Arista Networks (ANET)のAIモメンタムはインサイダー売りの中で機関投資家の信頼を長期的に維持できるか？

• 先日、Arista Networksが発表した2025年第3四半期の売上高は前年同期比27.5%増の23億米ドルで、アナリストの予想を上回り、AI関連のデータセンター投資による需要の急増を裏付ける結果となった。
• 機関投資家はアリスタ・ネットワークスの保有比率を高めており、同社はAIインフラにおいて極めて重要な役割を果たし続けている。
• Aristaの傑出した収益実績と加速するAIデータセンターの成長を踏まえ、これらの要因が同社の長期的な投資シナリオとどのように相互作用するかを評価する。

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アリスタ・ネットワークスの投資シナリオのまとめ

Arista Networksに投資するには、AIに特化したネットワーキング、特にクラウドとAIの大口顧客からの継続的で旺盛な需要を信じる必要がある。しかし、顧客集中リスクは依然として短期的な最大の課題である。最近のインサイダー売りやセクターのボラティリティのニュースは、一握りのハイパースケーラーへの収益依存の重要性を変えるようには見えない。

最近の更新のうち、AristaのR4シリーズプラットフォームの発表は、2025年第3四半期に見られた勢いを直接裏付けるものであり、同社が大容量でAI対応のデータセンターネットワーキングを推進していることを浮き彫りにするものである。この製品の動きは、Aristaの傑出した収益の背景にある需要の急増と一致しており、同社が継続的なAIインフラ支出との関連性をさらに強固なものにしている。

一方、投資家は、上位顧客からの需要や契約に予期せぬ変化が生じた場合、同社の業績が急速に変化する可能性があることに留意する必要がある。

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Arista Networksのシナリオでは、2028年までに136億ドルの収益と54億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間19.5%の収益成長と、33億ドルからの21億ドルの収益増加を必要とします。

Arista Networksの予測から、現在価格の40%アップとなる163.87ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

コンセンサス予想は着実な成長を示唆しているが、ニュース前の最も楽観的なアナリストは、Aristaが2028年までに年間売上高154億米ドル、利益59億米ドルに達すると見ている。このような明るい見通しは、強力なAIインフラ需要と継続的な拡大にかかっているため、顧客依存度の変化や業界トレンドがどのように状況を劇的に変化させるかを検討する価値がある。リスクとアップサイドの可能性をどのように解釈するかは重要なので、決定する前にいくつかの視点を検討してください。

Arista Networksの他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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