決算情報：Viavi Solutions Inc.EPSが未達、アナリストは予想を修正中

ヴィア・ヴィ・ソリューションズ・インク（NASDAQ:VIAV）の株主は、最新の第3四半期決算後の1週間で株価が5.6％下落し、7.56米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想通りの2億4,600万米ドルだったが、ヴィア・ヴィ・ソリューションズは1株当たり0.11米ドルの法定損失を計上し、事前のアナリスト予想では黒字を大きく下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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最新の業績を考慮すると、7人のアナリストによるViavi Solutionsの直近のコンセンサスは、2025年の収益10億5,000万米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は4.1%増加することになる。 収益は改善する見込みで、Viavi Solutionsは1株当たり0.39米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を10.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.48米ドルと予想していた。 アナリストは、最近の結果を受けて楽観的でなくなったようで、売上高予測を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減少させた。

アナリストが目標株価を20％引き下げ、10.33米ドルとしたことも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないので、基本的な予想の幅を見るには便利だろう。 最も楽観的なViavi Solutionsのアナリストの目標株価は13.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは9.00米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がViavi Solutionsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。例えば、ヴィア・ヴィ・ソリューションズの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で3.2%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の年率0.5%という過去の落ち込みを大きく上回っている。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.6%の成長が見込まれている。 ビアビ・ソリューションズの収益は改善すると予想されているが、アナリストはまだ同事業に弱気で、より広範な業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ヴィア・ヴィ・ソリューションズの将来的評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要だと考えています。 Simply Wall Stでは、Viavi Solutionsの2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、私たちは Viavi Solutionsについて知って おくべき 1つの警告サインを 発見しました。

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