シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス(NASDAQ:STX)の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の四半期決算を発表し、株価は8.4%上昇し90.01米ドルとなった。 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは、アナリスト予想とほぼ一致する22億米ドルの売上高を計上したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る1.57米ドルとなり、アナリスト予想を9.7％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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最新の業績を考慮すると、19人のアナリストによるシーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの直近のコンセンサスは、2026年の収益を101億米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が19%増加することになる。 一株当たり法定利益は18%増の8.31米ドルと予測される。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を100億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.33米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が107米ドルとほぼ横ばいであることは、驚くことではない。 しかし、このデータから導き出せる結論はそれだけではありません。アナリストの目標株価を評価する際、一部の投資家は予想のスプレッドを考慮したがります。 現在、最も強気なアナリストはシーゲイト・テクノロジー・ホールディングスを1株当たり140米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは60.00米ドルと評価している。 これはかなり広範な予想スプレッドであり、アナリストが同事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なっ ているか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かというような大局的な観点から見ることである。例えば、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2026年末までの売上高は年率換算で15%の成長が見込まれている。これは、過去5年間における年率9.9%の減少を大きく上回る。 業界全体の売上高が年率5.8%成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 つまり、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。
結論
最も重要なことは、アナリストはシーゲイトの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。
それでも、 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは 、当社の投資分析において4つの警告サインを示して おり、そのうちの3つは少し不快なものであることにご注意ください...
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.