シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス・ピーエルシー (NASDAQ:STX) は成長でも価格でも業界に遅れをとっていない

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス(NASDAQ:STX)の売上高対株価(P/S)レシオ2.8倍は、米国のハイテク業界の半数近くがP/Sレシオ1.2倍以下であることを考えると、魅力的な投資機会には見えないかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のシーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの収益は、他の多くの企業よりも急速に上昇しており、シーゲイトにとって有利な状況となっている。 多くの人が好調な収益が続くと予想しており、P/Sを引き上げているようだ。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの収益成長はどのように推移しているか？

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当と見なされるためには、企業が業界をアウトパフォームする必要があるという前提があります。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は6.6％の価値ある増加を記録している。 それでも、嘆かわしいことに、売上高は3年前と比べて全体で37％減少しており、これは残念なことだ。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言ってよい。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は毎年12％の増収が見込まれている。 業界は毎年7.6％しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。

この点を考慮すると、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスのP/Sが他社の大半を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

その他のリスクについては？ シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスの5つの警告サイン （うち2つはちょっと不愉快！）を見つけた。

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