センスター・テクノロジーズ・コーポレーション(NASDAQ:SNT)の27％の価格上昇は収益とずれている

センスター・テクノロジーズ・コーポレーション（NASDAQ:SNT）の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が48％上昇しているのは心強い。

これだけ株価が跳ね上がってもなお、米国のエレクトロニクス業界のP/S中央値が約1.8倍であることを考えると、センスター・テクノロジーズの1.3倍のP/Sが注目に値すると考える人は多くないだろう。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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センスター・テクノロジーズの業績推移

例えば、センスター・テクノロジーズの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、P/Sが下がらないようにしていると考えているのだろう。 もしこの会社が好きなら、少なくともそうであることを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

センスター・テクノロジーズのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が7.8％減少しているのを見て落胆した。 その結果、3年前の収益も全体で1.7％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予想である6.4％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この情報により、センスター・テクノロジーズが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益動向の継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

重要なポイント

センスター・テクノロジーズの株価は大幅に上昇し、今やP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 株価売上高倍率は株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

センスター・テクノロジーズを調べたところ、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、我々が予想したほどPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 業界の予想が伸びている中で収益が減少に転じれば、株価が下落し、P/Sが低下する可能性があると予想するのは理にかなっている。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くと予想するのは間違いではないだろう。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、センスター・テクノロジーズの注意すべき兆候を3つ 挙げてみた（ 1つは重大）。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしてきた他の企業の 無料コレクションをご覧いただきたい。

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