レッド・キャット・ホールディングス（NASDAQ:RCAT）の株価34％急落をまだ懸念しない理由

レッド・キャット・ホールディングス（NASDAQ:RCAT）の株価は先月、34％もの大幅な下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 とはいえ、先月の株価下落は、この1年で1,294％という驚異的な上昇を遂げた同株の株価チャート上では、ほとんどかすりもしていない。

株価の大幅下落にもかかわらず、米国のエレクトロニクス業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが2.2倍以下であることを考えると、レッド・キャット・ホールディングスは45.5倍の株価対売上高レシオ（または「P/S」）を持つ、避けるべき銘柄であると考えるのも無理はない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Red Cat Holdingsの最近の業績は？

レッドキャット・ホールディングスの収益は、他の多くの企業よりも急速に上昇しているため、最近の状況はレッドキャット・ホールディングスにとって有利である。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益パフォーマンスが続くと考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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Red Cat Holdingsの収益成長の傾向は？

Red Cat Holdingsのような急なP/Sを本当に安心して見られるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道にある時だけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年、売上高を95％増という目覚ましい成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で126％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

現在、同社をフォローしている唯一のアナリストによれば、来年度の収益は325％増加すると予想されている。 業界の予想が9.5%にとどまる中、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、レッド・キャット・ホールディングスが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

Red Cat HoldingsのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

赤猫ホールディングスの株価は苦戦しているかもしれないが、P/Sは依然として高い。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

レッド・キャット・ホールディングスを調べてみると、将来の収益が好調なため、P/Sレシオは高水準を維持している。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 このような状況では、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、レッド・キャット・ホールディングスの注意すべき兆候を2つ挙げて みた（ 1つは深刻な可能性がある）。

もちろん、大きな利益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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