オンダスホールディングス（ONDS）はウクライナで大きな第3四半期のビートとドローンベットの後に9.4％ダウンしている - ブルケースは変更されましたか？

• オンダスホールディングスは最近、第3四半期の前年同期比で非常に大幅な増収を報告し、通期見通しを上方修正した。また、欧州の空港で820万米ドルのドローン受注とともに、自律的な国境警備のための主要な政府契約を獲得した。
• 同時にオンダスは、ウクライナのドローン開発会社ドローン・ファイト・グループに最大1,100万米ドルの出資を行い、米国と同盟国の防衛・国土安全保障の顧客向けに、戦闘テスト済みの無人システムをさらに推進することを表明した。
• 次に、1,100万米ドルを投じる予定のドローン・ファイト・グループへの投資が、オンダスホールディングスの自律性を重視した投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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オンダスホールディングス投資のまとめ

Ondas Holdingsを所有するには、その自律性プラットフォームが最近の契約獲得を持続可能で利益率の高い収益基盤に転換し、収益性へのギャップを縮めることができると信じる必要がある。最新のドローンファイトグループの投資ニュースは、防衛と国土安全保障の成長ストーリーをサポートしているが、積極的な拡大フェーズにおける継続的な損失、不安定なマージン、依然として重い債務負担に関する主要な短期的なリスクを取り除くことはできない。

最近の発表の中で、ドローン・ファイト・グループへの最大1,100万米ドルの投資計画は、オンダスが防衛グレードの無人システムを推進していることと最も関連がありそうだ。DFGの戦闘テスト済み技術がオンダスの政府および同盟国の顧客との関係強化に貢献すれば、オンダス・オートノミー・システムズから期待される収益の拡大が強化され、数量が拡大するにつれて営業レバレッジを向上させる同社の取り組みを支援することができる。

しかし、成長の見出しが注目を集める一方で、投資家は、同社が5,200万米ドルの負債を抱え、赤字が続く可能性があることも認識しておく必要がある。

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オンダスホールディングスのシナリオでは、2028年までに1億5160万ドルの収益と1630万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間141.1％の収益成長と、現在の-4690万ドルから6320万ドルの収益増加を必要とします。

オンダスホールディングスの予測が、現在価格から32%アップの11.00ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの15のフェアバリュー予測は、およそ0.50米ドルから17.80米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このスプレッドに対して、オンダスは現在の損失と負債を相殺するために将来の自律性契約に依存しているため、読者はパフォーマンスがどのように変化するかを決定する前に、これらの視点をいくつか比較することをお勧めします。

オンダスホールディングスの他の15のフェアバリュー予想をご覧ください！

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