NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP)の第2四半期決算を受けてアナリストが予想を更新中

ネットアップ・インク（NASDAQ:NTAP）の投資家は、四半期決算発表後、株価が6.1％上昇し130米ドルで引けたため、今週は好調だった。 ネットアップの売上高は17億米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は1.42米ドルで予想を上回り、アナリスト予想を3.8％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、ネットアップの19名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を66億4,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から2.6%の小幅な増加を反映している。 法定一株当たり利益は5.60米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を65.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.42米ドルと予想していた。 アナリストの新しい一株当たり利益予想から判断すると、アナリストはこの事業に対して強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価137米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはネットアップを1株当たり160米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは116米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々ですが、ネットアップの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと当社は見ています。

現在、より大きな視野でこれらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績と業界の成長予測との比較です。 2025年末までの年率5.3%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.2%）を大きく上回っています。 同業他社が年率6.7％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、ネットアップの成長は業界平均を大幅に下回ると予想されるのです。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはNetAppの来年の収益ポテンシャルに対するセンチメントの明確な改善を示唆しています。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆しています。ただし、当社のデータによると、ネットアップの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は137米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のネットアップ・アナリストによる2027年までの業績見通しを発表しています。

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