インサイト・エンタープライゼス(NASDAQ:NSIT)のPERに不安を感じる株主がいる。

米国の企業の半数近くが株価収益率（PER）17倍を下回っている中、インサイト・エンタープライゼス （NASDAQ:NSIT）のPER22.7倍は避けるべき銘柄かもしれない。 しかし、PERが高いのには理由があるかもしれず、正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

インサイト・エンタープライズは、他の多くの企業が業績を後退させている中、業績がプラスに伸びており、最近確かに良い仕事をしている。 PERが高いのは、投資家がインサイトが今後も市場の逆風をうまく乗り切っていくと考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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インサイトエンタープライズの成長動向は？

PERを正当化するためには、インサイトエンタープライズは市場を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

昨年度の利益成長率を見てみると、同社は15％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で77％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予想では、今後1年間の収益は8.1％成長するはずだ。 市場予想が13％成長であるため、同社は減益決算となる。

インサイト・エンタープライズは市場より高いPERで取引されている。 大半の投資家は同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 このレベルの利益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

インサイト・エンタープライズのPERから何がわかるか？

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

インサイト・エンタープライズは現在、予想成長率が市場全体より低いため、予想PERよりはるかに高い水準で取引されている。 予想される将来収益がこのような好意的なセンチメントを長く支える可能性がないため、現在、私たちは高いPERにますます違和感を覚えています。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険性がある。

また、インサイト・エンタープライズに2つの警告サインを発見したことも注目に値する。

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