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Luna Innovations 評価
LUNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価さ れているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LUNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LUNA ( $3.44 ) は、当社の 公正価値 ( $16.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LUNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LUNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LUNA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$119.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 22.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LUNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LUNAは、同業他社の平 均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LUNA'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LUNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: LUNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.45 | US$9.83 +185.0% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.34 | US$9.13 +173.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.24 | US$9.13 +308.3% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.03 | US$9.13 +201.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.75 | US$9.13 +35.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.35 | US$9.13 +24.1% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.65 | US$9.13 +37.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.09 | US$9.13 +49.8% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.71 | US$10.50 +83.9% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$5.86 | US$10.50 +79.2% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$8.88 | US$10.38 +16.8% | 20.8% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$9.12 | US$9.67 +6.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$9.14 | US$9.67 +5.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.38 | US$9.75 +52.8% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$2.24 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$9.75 +35.6% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$3.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.92 | US$8.75 -11.8% | 8.6% | US$9.50 | US$8.00 | US$6.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.63 | US$10.50 +21.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.35 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.79 | US$10.50 +19.5% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$10.50 +44.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.23 | US$11.17 +113.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.71 | 3 |
| Oct ’23 | US$4.44 | US$11.17 +151.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.86 | 3 |
| Sep ’23 | US$5.75 | US$11.17 +94.2% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.04 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.33 | US$11.17 +76.4% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.88 | 3 |
| Jul ’23 | US$5.56 | US$11.17 +100.8% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.12 | 3 |
| Jun ’23 | US$5.90 | US$11.17 +89.3% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。