ライトパステクノロジーズ (LPTH) は赤外線のバックログ記録と新たなドローン投資で5.3%上昇 - ブルケースは変わったか？

• クレイグ・ハラムとレイク・ストリートのアナリストはここ数日、ライトパス・テクノロジーズに対する肯定的な見方を再確認し、同社の垂直統合型の高価値赤外線イメージング・システムへのシフトと、記録的な90,000,000米ドルのバックログと複数年契約に支えられた防衛およびドローン用途でのプレゼンスの拡大を強調した。
• ドローンおよびUAV赤外線イメージング市場におけるLightPathの足跡を強化することを目的とした800万米ドルの追加投資は、外部資金がいかに同社のバリューチェーン向上を支援しているかを明確に示している。
• 赤外線システムの受注残の増加とドローンに焦点を当てた投資が、LightPath Technologiesの進化する投資シナリオとリスクプロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。

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ライトパス・テクノロジーズの投資シナリオのまとめ

ライトパス・テクノロジーズを保有するには、光学部品からより価値の高い赤外線システム、特に防衛やドローン向けへのシフトが、継続的な損失にもかかわらず、最終的にはより持続可能なビジネスを支えることができると信じる必要がある。最近のアナリストの再注目とUS$90,000,000のバックログへの言及は、これらの長期契約の実行の重要性を強化しているが、マージンの改善と最近の株式増資後の希薄化リスクの管理に焦点を当てた短期的な重要性を変更するものではない。

ドローンおよびUAV赤外線イメージング市場におけるライトパスの地位拡大を目的とした800万米ドルの投資は、平均販売価格の高いシステムおよびカメラに向けた同社の推進に直接合致する。これは、G5赤外線の買収と関連する防衛プログラムと密接に結びついており、多くの投資家は、バリューチェーンへの移行を検証し、MANTISやその他のシステムレベルの製品立ち上げをサポートする重要な触媒と見ている。

しかし、投資家が認識すべき最も重要な点は、このストーリーが、MANTISやその他のシステムレベル製品のような新製品の採用の成功にいかに大きく依存しているかということである。

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LightPath Technologiesのシナリオでは、2028年までに7530万ドルの収益と680万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の-1,020万ドルから毎年30.9%の収益成長と1,700万ドルの収益増加を必要とする。

LightPath Technologiesの予測は、現在価格から15%ダウンサイドの10.50ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの3人のメンバーは、現在ライトパスのフェアバリューを10～11米ドルの狭い範囲に置いている。これらの見解は、同社が新しい赤外線システムの立ち上げに依存していることを考慮する必要があり、採用が予想より遅れたり、コストがかかったりした場合、将来の業績に重大な影響を及ぼす可能性がある。

LightPath Technologiesの他の3つのフェアバリュー予想（株価が11.00ドルの価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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異なるアプローチの準備はできていますか？

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• この技術はコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組む29銘柄をご覧ください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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