デジ・インターナショナル（NASDAQ:DGII）の価格は適正か？

デジ・インターナショナル・インク（NASDAQ:DGII）の株価収益率（PER）は58.8倍で、約半数の企業がPER16倍以下、さらにはPER9倍以下がごく普通である米国の市場と比べると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

最近のデジ・インターナショナルは、市場以上に業績が後退しており、非常に低迷している。 悲惨な業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続に非常に神経質になっているかもしれない。

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Digi Internationalの成長は十分か？

Digi InternationalのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという仮定が内在している。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは49％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 このため、直近の3年間ではEPSが29％上昇した。 従って、株主はこの好調を維持したかっただろうが、中期的な利益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

現在、同社を担当している5人のアナリストによれば、来年度のEPSは85％上昇すると予想されている。 一方、他の市場では13％増にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

これを考慮すれば、デジ インターナショナルのPERが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

デジ インターナショナルのPERに関する結論

一般的に、投資判断を下す際に株価収益率を読み過ぎないよう注意したい。

デジ インターナショナルが高いPERを維持しているのは、予想され る通り、予想成長率が市場全体より高いからである。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化するほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 デジ・インターナショナルの注意すべき兆候を1つ 挙げてみた。

これらのリスクによってDigi Internationalに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかお分かりください。

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