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CompoSecure 評価
CMPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMPO ( $6.43 ) は、当社の 公正価値 ( $9.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMPOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CMPO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | -3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CMPO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMPOは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CMPO'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMPO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.5x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMPOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.82 | US$15.21 +10.1% | 12.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$11.73 | US$13.79 +17.5% | 18.2% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.93 | US$11.79 +48.6% | 29.2% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.89 | US$12.25 +77.8% | 28.6% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.35 | US$12.30 +93.9% | 31.2% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$7.02 | US$11.50 +63.8% | 35.9% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.12 | US$11.50 +61.5% | 35.9% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.72 | US$10.70 +126.7% | 33.9% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.02 | US$11.63 +131.6% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.40 | US$11.63 +115.3% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.16 | US$12.10 +134.7% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.05 | US$13.00 +114.9% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.45 | US$13.00 +101.6% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$6.42 | US$13.00 +102.5% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.32 | US$13.80 +88.5% | 15.5% | US$16.00 | US$10.00 | US$7.93 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.86 | US$13.80 +101.2% | 15.5% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$14.00 +105.0% | 16.8% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.35 | 4 |
| May ’24 | US$7.37 | US$13.33 +80.9% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.36 | US$13.33 +81.2% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.79 | US$12.50 +84.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$4.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.02 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.91 | US$11.33 +130.8% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.01 | US$12.50 +149.5% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.16 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.25 | US$12.50 +138.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。