インサイダー保有率が最大16％の米国成長企業3社

米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定への期待が高まる中、ダウ工業株30種平均のような主要株価指数は乱高下しているが、株価先物は反発の可能性を示唆している。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は、企業のリーダーシップと株主の利害の一致を求める投資家にとって、しばしば魅力的な機会を提供することができる。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	25.7%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.4%	24.3%
デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL）	14.7%	34.6%
オン・ホールディング (NYSE:ONON)	19.1%	29.4%
クレーン (NasdaqCM:CLNN)	21.6%	59.2%
イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH)	32.8%	81.5%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	13.4%	66.3%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	41.5%
クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC)	14.0%	49%
ヘサイ・グループ(NasdaqGS:HSAI)	24.4%	72.7%

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ここでは、このスクリーナーの中から、当社が選好する銘柄の一部を紹介する。

クリアフィールド (NasdaqGM:CLFD)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要は、米国内外で様々なファイバー接続製品を製造・販売しており、時価総額は4億5,852万ドル。

事業内容同社の収益セグメントは、クリアフィールドから1億2563万ドル、ネスター・ケーブルズから4341万ドル。

インサイダー保有率16.9%

クリアフィールドは、高いインサイダー所有率を持つ成長企業の特徴を示しており、過去3ヶ月の大幅なインサイダー買いと目立ったインサイダー売りがないことが証明されている。アナリストは、クリアフィールドの収益は年率11.7%で成長し、米国市場平均の9.1%を上回ると予想。会計年度の純損失や売上高の減少など、最近の財務上の課題にもかかわらず、アナリストの評価によれば、クリアフィールドは推定公正価値に対して約61％の割安感を維持している。StreetSmart Ready Connect Terminalのような最近の製品革新は、ファイバー接続ソリューションの市場ニーズへの対応という同社の戦略的焦点を浮き彫りにしている。

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ギルド・ホールディングス (NYSE:GHLD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要ギルド・ホールディングスは、米国で住宅ローンの組成、販売、サービスを行っており、時価総額は8億3,236万ドルです。

事業内容同社の収益は主に、6億8,444万ドルのオリジネーション部門と、1,682万ドルのサービシング部門から得られる。

インサイダー保有率11.4%

ギルド・ホールディングスは推定公正価値より31.9％低い価格で取引されており、アナリストは23.3％の価格上昇を予想している。2024年第3四半期に6,689万米ドルの純損失を計上するなど、最近の財務上の後退にもかかわらず、収益は毎年23.8%という驚異的な伸びを示し、米国市場平均の9.1%を上回ると予測されている。最近、インサイダー取引は売りより買いが多いものの、取引量はまだ控えめである。同社は、市場の変動が続く中、成長を強化するために積極的に買収を進めている。

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メディアアルファ (NYSE:MAX)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要は、米国で保険顧客獲得プラットフォームを運営しており、時価総額は7億5,731万ドルです。

事業内容同社は、インターネット情報プロバイダー部門から6億8,123万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率12.2%

メディアアルファの最近の決算報告によると、2024年第3四半期の売上高は2億5,913万米ドル、純利益は948万米ドルと、昨年の赤字から一転して大幅な改善を示している。同社は第4四半期にも力強い収益成長を見込んでおり、2億7,500万～2億9,500万米ドルを予想している。過去の株主希薄化と高い株価変動にもかかわらず、メディアアルファは推定公正価値より73.9％低い価格で取引されており、収益は市場平均より大幅に急成長すると予測されている。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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