決算情報：CDWコーポレーションはEPSを13％下回り、アナリストは予想を修正中

CDWコーポレーション(NASDAQ:CDW)は1週間前に期待外れの第1四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る49億米ドル、法定利益は予想を13％下回り、1株当たりわずか1.59米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただければと思います。

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最新の業績を考慮すると、CDWの10人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益217億米ドルです。これは、過去12ヶ月間の収益から2.7％の満足のいく増加を反映している。 一株当たり法定利益は6.0％増の8.60米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に売上高221億米ドル、一株当たり利益（EPS）9.20米ドルを予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が6.2％下落して251米ドルになったことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 CDWについては、最も強気なアナリストが274米ドル、最も弱気なアナリストが232米ドルと、異なる見方もある。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようで、CDWが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、CDWの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際には、より大まかなストロークを描くことが有用であろう。CDWの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で3.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の6.4%という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.1％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、より広い業界全体ではCDWよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス・プライス・ターゲットは著しく低下し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、CDWの将来的な評価を引き下げる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のCDWアナリストによる2026年までの予想を持っています。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは CDWが注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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