CDW(CDW)のブルケースに変化の可能性 クラウドとサイバーセキュリティが牽引する好調な第2四半期の業績

• CDWはこのほど好調な第2四半期決算を発表し、売上高は前年同期比10.2%増、利益はアナリスト予想を上回った。
• クラウドとサイバーセキュリティ・サービスの成長により、CDWはハードウェア需要の低迷とサプライチェーンリスクを相殺し、90万株の自社株買いがマージンが圧迫される中、一株当たり利益を下支えした。
• 特にクラウドとサイバーセキュリティにおけるCDWのアウトパフォームが、その投資シナリオと長期的な成長見通しにどのような影響を与えているかを探る。

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CDW投資シナリオのまとめ

CDWへの投資は、クラウド、サイバーセキュリティ、デジタルトランスフォーメーションにおける長期的な成長が引き続き収益を牽引し、運用規律とサービスの拡大が資金調達のシフトやマージンの圧迫といったセクターのリスクを相殺するという信念に基づいている。今回の決算は、クラウドとセキュリティの強さを実証するものだが、短期的な主要要因であるテクノロジー・ソリューションへの持続的需要に大きな変化はない。同時に、ハードウェアのマージン圧力は依然として最も重大なリスクであり、今回の更新はこの見通しを大きく変えるものではない。

最新の発表の中で、CDWが第2四半期に実施した90万株の自社株買いが特に関連している。この動きは、一株当たり利益を直接的に下支えし、マージンの圧迫やハードウェア需要の変動が報告される中、投資家に一定の安定性を提供し、クラウドやサイバーセキュリティ事業の好調な業績の恩恵を増幅させる可能性がある。

しかし、デジタル・ソリューションへの需要が加速する中でも、投資家はマージンの動向に注意を払う必要がある。

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CDWの見通しでは、2028年までに売上高243億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が3.5%、現在の11億ドルから2億ドルの増益を意味する。

CDWの予測から、現在価格より21%アップの206.80ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバー3名は、CDWのフェアバリューをUS$201.16～US$234.14と予想している。最近の自社株買いがEPSを下支えしているものの、継続的なハードウェアマージンの圧力は、より広範な業績予想を形成する重要な議論のままである。

CDWの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格よりも37％も高い価値があるかもしれないかをご覧ください！

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