ベルヒューズアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ご存知の通り、ベルヒューズ・インク（NASDAQ:BELF.A）は先日、第1四半期の決算を発表した。 売上高は1億2,800万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を21％上回る1.19米ドルとなった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先日の決算報告を受けて、ベルヒューズを担当するアナリスト3名のコンセンサスでは、2024年の収益は5億3,590万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して10％の減収を意味する。 同期間の法定一株当たり利益は31％減の4.09米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を5億7,080万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.56米ドルと予想していた。 アナリストは、最近の決算の後、楽観視していないようで、収益予測を引き下げ、一株当たり利益の数字を大幅に下げた。

アナリストが目標株価を19％引き下げ、67.50米ドルとしたことは驚くことではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはベルヒューズを1株当たり72.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは63.00米ドルで評価している。 これは非常に狭い予想スプレッドであり、ベルヒューズが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ベルヒューズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの推計は、収益が減速することを示唆しており、2024年末までに年率13%の減少が予測されている。これは、過去5年間の年間成長率6.9%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率6.1%の増収が見込まれている。 つまり、ベルヒューズの収益は縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、アナリストは売上高予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のベルヒューズのアナリストによる2025年までの見通しを発表しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ベルヒューズの注意すべき兆候を1 つ発見しました。

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