ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ:ADTN)のアナリストは最近の業績を受けてかなり強気な見方をしている。

株主は、ADTRANホールディングス（NASDAQ:ADTN）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.8％下落し5.69米ドルとなった。 売上高は11億米ドルと予想通りだったが、法定損失は1株当たり3.41米ドルに膨らんだ。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、ADTRAN Holdingsを担当する5人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益10億3,000万米ドルです。これは、ADTRAN Holdings の過去 12 ヶ月間の収益が 9.9%減少することを意味する。 損失は大幅に減少し、85%減のUS$0.52になると予測されている。 この最新レポートの前には、コンセンサスは10億6,000万米ドルの収益と1株当たり0.28米ドルの損失を予想していた。 つまり、今回の更新後、アナリストがADTRANホールディングスに対して複雑な意見を持っていることは明らかである。

アナリストは目標株価を11％引き上げ9.60米ドルとし、一株当たり利益の減少が長期的に株価に影響を与えることはないと暗に示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 ADTRAN Holdingsについては、最も強気なアナリストが1株当たり14.00米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり7.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これはかなり広範な見積もり幅であり、アナリストが事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

これらの予想は興味深いものですが、ADTRANホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを確認する際には、より大まかなストロークを描くことが役立ちます。これらの予測は、収益が減速し、2024 年末までに年率 9.9％の減少が予測されることを意味する。これは、過去5年間の年間成長率21％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率3.6%の増収が見込まれている。 つまり、ADTRAN Holdingsの収益は縮小すると予測されるものの、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 私たちは、ADTRAN Holdingsの複数のアナリストによる2026年までの予測を持っています。

我々はあまりパレードに雨を降らせたくはないが、ADTRAN Holdingsの注意すべき警告サインを1つ見つけた。

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