クリアセキュア業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ご存知のように、クリア・セキュア・インク（NYSE:YOU）は最新の四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を3.4％上回り、1億7900万米ドルに達し、全体的に良好な結果となった。クリア・セキュアはまた、0.20米ドルの法定利益を計上したが、これはアナリストの予想を95％上回るものであった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の決算を受けてアナリストがクリア・セキュアに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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最新の決算を受けて、Clear Secureのアナリスト6名は現在、2024年の収益を7億4,990万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して14%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に12％減の0.49米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を7億4,600万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.55米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な削減があった。

平均目標株価は5.1%下落の23.86米ドルで、業績予想の引き下げは明らかにバリュエーション評価の引き下げに結びついている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 Clear Secureについては、最も強気なアナリストが1株当たり40.00米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり18.00米ドルと、さまざまな見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。Clear Secureの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があるのは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で18%の成長が見込まれる。これは、過去3年間の40％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、Clear Secureもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、Clear Secureの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのクリア・セキュアに関するアナリストの推定を網羅しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、注意すべきクリア・セキュアの警告サインを1つ発見しました。

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