米国のソフトウェア企業の半数近くがP/Sレシオ4.6倍以下であり、1.7倍以下のP/Sも珍しくないことを考えると、24.9倍のPalantir TechnologiesInc . しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
パランティア・テクノロジーズの業績推移
パランティア・テクノロジーズの最近の収益成長は業界並みである。 P/Sレシオが高いのは、この控えめな収益実績が加速すると投資家が考えているためである可能性がある。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。
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P/S レシオを正当化するためには、Palantir Technologies は業界を大きく上回る卓越した成長を遂げる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに18％の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して94％増加した。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。
同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率21％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率14％の成長予測を大幅に上回るものだ。
この情報により、パランティア・テクノロジーズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。
Palantir Technologies の P/S は投資家にとって何を意味するのか？
PERの威力はバリュエーションとしてではなく、現在の投資家のセンチメントと将来への期待を測るものである。
パランティア・テクノロジーズを調査したところ、将来の収益が好調であることから、P/Sレシオは高水準を維持している。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益予測は株価を好調に保つはずだ。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、パランティア・テクノロジーズが注意すべき警告サインを1つ発見した。
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