オラクル、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

オラクル・コーポレーション（NYSE:ORCL）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が12％上昇し、157米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高130億米ドルはアナリストの予想通りであったが、オラクルは1株当たり1.03米ドルの法定利益を計上し、予想を14％上回るという驚くべき結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新決算を考慮し、オラクルの31名のアナリストによるコンセンサス予想では、2025年の収益は580億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して7.8%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は18％増の4.66米ドルが予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を580億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.41米ドルと予想していた。 アナリストの新たな一株当たり利益予想から判断すると、アナリストはこの事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は9.0%上昇し162米ドルとなり、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはオラクルを1株当たり185米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは108米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率11%という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率である年率7.4%よりも明らかに速い。 同業他社が年率12％の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、オラクルが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてオラクルに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがオラクルの本源的価値が時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のオラクル・アナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、オラクルには 2つの注意すべき兆候が あります。

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