ブレンド・ラボ(NYSE:BLND)の35％株価上昇に欠けているパズルのピース

ブレンド・ラボ社（NYSE:BLND）の株価は、不安定な時期を経て35％上昇し、実に印象的な月となった。 今回の急騰で年間上昇率は226％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

これだけ株価が急騰しても、ブレンド・ラボのP/Sレシオは5.2倍で、米国のソフトウェア業界のP/Sレシオの中央値も4.4倍に近いからだ。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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ブレンド・ラボのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ブレンド・ラボの収益低下は、平均的に収益がある程度伸びている他社と比べて見劣りするため、最近のトラッキングは芳しくない。 おそらく市場は、収益不振が改善し、P/Sが低下しないことを期待しているのだろう。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に比較的高い価格を支払うことになる。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

ブレンド・ラボのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致していなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが33％減少するという悔しい結果となった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、全体としては63％の増収という素晴らしい結果を残している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する6人のアナリストによれば、今後3年間は毎年21％の増収が見込まれている。 業界は年率15％しか伸びないと予測されているため、同社はより強力な収益が期待できる。

この点を考慮すると、ブレンド・ラボのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

ブレンド・ラボのP/Sに関する結論

ブレンド・ラボの株価は最近勢いがあり、P/Sが同業他社と同水準になっている。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好む。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、ブレンド・ラボのP/Sは我々が期待するほどではない。 業界を凌駕する成長率を誇る強力な収益見通しを目にしたとき、この数字にまつわる潜在的な不確実性が、P/Sレシオにわずかな圧力をかけている可能性があると考えるしかない。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。

とはいえ、当社の投資分析では、 ブレンド・ラボは3つの警告サインを示して いるので注意が必要だ。

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