X3ホールディングス(NASDAQ:XTKG)の株価は収益と乖離している

X3ホールディングス(NASDAQ:XTKG)の株価対売上高(P/S)レシオは10.9倍である。(NASDAQ:XTKG)は完全に避けるべき銘柄だと思うかもしれない。米国のソフトウェア企業のほぼ半数がP/Sレシオ4.3倍以下であり、P/Sが1.6倍以下であっても普通ではない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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X3 Holdings Coの最近の業績は？

X3ホールディングスの収益が勢いよく上昇しているため、最近の業績はX3ホールディングスにとってかなり有利である。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広い市場を上回ることを期待しているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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X3ホールディングスの収益成長の傾向は？

X3 Holdings Co.のP/Sがこれほど急なのは、同社の成長が業界を圧倒する勢いのときだけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに60％という異例の利益をもたらした。 しかし、直近の3年間は売上高が37％減少しており、これでは十分ではない。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗雲を感じたことだろう。

その中期的な収益軌道を、より広範な業界の1年間の予想である15％の拡大率に照らし合わせると、不愉快なものに見えてくる。

この点を考慮すると、X3ホールディングスのP/Sが同業他社を上回っていることが気になる。 投資家の多くは、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

X3ホールディングスのP/Sに関する結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

X3ホールディングスの直近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いP/Sで取引されていることが分かった。 収益減少が投資家の念頭にあるため、センチメントが悪化し、P/Sが予想される水準に戻る可能性はかなり高い。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、投資家は株価をフェアバリューと受け止めるのは難しいだろう。

さらに、 X3ホールディングス株式会社について我々が発見した3つの警告サインについても学ぶべきである。

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