Workday (WDAY)のAIを活用した自社株買いとガイダンス引き上げは、その投資シナリオを転換させたか？

• ここ数日、Workdayはアナリストが同社を「買い」に格上げし、その魅力的な評価、2026会計年度の売上高ガイダンスを95.4億米ドルに引き上げたこと、プロフォーマの営業利益率が29%近くと堅調であること、時価総額の約7%に相当する40億米ドルの自社株買いプログラムを開始したことなどを理由に、新たな注目を集めている。
• これと並行して Workday は、AI 関連製品が年間経常収益成長率の 1.5 ポイント以上に貢献し、ほとんどの新規取引と拡張に AI が組み込まれていると報告し、人工知能が同社のビジネスミックスの重要な原動力になりつつあるとの見方を強めている。
• Workdayが40億米ドルの自社株買戻しに踏み切ったことで、この展開が既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

Workday 投資シナリオのまとめ

Workdayを所有するには、そのクラウドベースの人事・財務プラットフォームが企業予算を獲得し続け、AIがその堀を侵食するのではなく、強化すると信じる必要がある。アップグレードされた見通し、より強力なAI貢献、および4,000百万米ドルの自社株買いは、キャッシュ生成と資本リターンの自信という短期的な触媒をサポートするが、より速く移動するAIファーストのライバルが時間の経過とともに価格決定力を圧縮するという主要なリスクを減らすことはほとんどない。

4,000百万米ドルの新たな自社株買いの承認は、このニュースに関連する最も明確な進展であり、以前の自社株買いのトランシェを構築し、AI製品に投資しながら資本を還元するWorkdayの能力を強調している。カタリストを重視する投資家にとって、AIによるARRの上昇と継続的な自社株買いの組み合わせは、継続的な研究開発費と買収費が、短期的な収益の下支えではなく、持続的な利益率の拡大につながるかどうかに重点を置く。

しかし、こうした裏付けがある一方で、AIを活用した積極的なHCMやERPの参入企業がWorkdayの価格設定や長期的な成長を圧迫するリスクは、投資家にとって注意すべき点である。

ワークデイのシナリオを読む（無料です！）。

Workday のシナリオでは、2028年までに129億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 13.0% の収益成長と、現在の 5 億 8300 万ドルから約 12 億ドルの収益増加を必要とします。

Workday の予測は、現在価格から23%アップの275.64ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの13人のメンバーは、Workdayを1株あたり233米ドルから約348米ドルの間で評価しており、個人の予想に大きな開きがあることを示しています。この多様性は、AIを活用した競争の激化が依然としてWorkdayの長期的な成長プロフィールを圧迫する可能性があるという懸念と並んで、独自の見解を形成する前に複数の視点を検討することを思い出させるものです。

Workday の他の13の公正価値予想をご覧ください！

Workday のシナリオを構築する

既存のナラティブに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• Workday リサーチの出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある3 つの重要な報酬と 2 つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• Workday の無料調査レポートでは、包括的なファンダメンタルズ分析をスノーフレークという 1 つのビジュアルにまとめており、Workday の全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。

異なるアプローチの準備はできていますか？

今が最高のエントリー・ポイントです。これらの銘柄は、当社のデイリー・スキャンから生まれたばかりのものです。お早めに：

• キャッシュフローが期待でき、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。
• リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しよう。
• 来年6%以上の配当利回りが予想される米国株を13銘柄見つけました。無料で全リストをご覧ください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。