- ここ数日、Workdayはアナリストが同社を「買い」に格上げし、その魅力的な評価、2026会計年度の売上高ガイダンスを95.4億米ドルに引き上げたこと、プロフォーマの営業利益率が29%近くと堅調であること、時価総額の約7%に相当する40億米ドルの自社株買いプログラムを開始したことなどを理由に、新たな注目を集めている。
- これと並行して Workday は、AI 関連製品が年間経常収益成長率の 1.5 ポイント以上に貢献し、ほとんどの新規取引と拡張に AI が組み込まれていると報告し、人工知能が同社のビジネスミックスの重要な原動力になりつつあるとの見方を強めている。
- Workdayが40億米ドルの自社株買戻しに踏み切ったことで、この展開が既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
Workday 投資シナリオのまとめ
Workdayを所有するには、そのクラウドベースの人事・財務プラットフォームが企業予算を獲得し続け、AIがその堀を侵食するのではなく、強化すると信じる必要がある。アップグレードされた見通し、より強力なAI貢献、および4,000百万米ドルの自社株買いは、キャッシュ生成と資本リターンの自信という短期的な触媒をサポートするが、より速く移動するAIファーストのライバルが時間の経過とともに価格決定力を圧縮するという主要なリスクを減らすことはほとんどない。
4,000百万米ドルの新たな自社株買いの承認は、このニュースに関連する最も明確な進展であり、以前の自社株買いのトランシェを構築し、AI製品に投資しながら資本を還元するWorkdayの能力を強調している。カタリストを重視する投資家にとって、AIによるARRの上昇と継続的な自社株買いの組み合わせは、継続的な研究開発費と買収費が、短期的な収益の下支えではなく、持続的な利益率の拡大につながるかどうかに重点を置く。
しかし、こうした裏付けがある一方で、AIを活用した積極的なHCMやERPの参入企業がWorkdayの価格設定や長期的な成長を圧迫するリスクは、投資家にとって注意すべき点である。
Workday のシナリオでは、2028年までに129億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 13.0% の収益成長と、現在の 5 億 8300 万ドルから約 12 億ドルの収益増加を必要とします。
Workday の予測は、現在価格から23%アップの275.64ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの13人のメンバーは、Workdayを1株あたり233米ドルから約348米ドルの間で評価しており、個人の予想に大きな開きがあることを示しています。この多様性は、AIを活用した競争の激化が依然としてWorkdayの長期的な成長プロフィールを圧迫する可能性があるという懸念と並んで、独自の見解を形成する前に複数の視点を検討することを思い出させるものです。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.