結果Workday, Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

Workday, Inc.（NASDAQ:WDAY）の投資家にとっては、第2四半期の決算発表を受けて株価が2.4％上昇し、205米ドルで取引を終えたことから、良い1週間となった。 全体としては堅実な決算と言えるだろう。売上高26億米ドルはアナリストの予想通りだったが、ワークデイは1株当たり（会計上の）利益2.57米ドルを計上し、予想を158％も上回るという驚きの結果を出した。 決算発表は投資家にとって重要な時期だ。企業の業績を追跡し、アナリストによる来年の予測を確認し、同社に対する市場の見通しに変化があったかどうかを見極めることができるからだ。そこで、来年の見通しを把握するために、決算発表後の最新の（法定）コンセンサス予想をまとめた。

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直近の決算発表を受け、ワークデイをカバーする40人のアナリストは、2027年の売上高を107億米ドルと予測しています。この予測が実現すれば、過去12ヶ月と比較して5.0％という妥当な売上高の伸びを示すことになります。 1株当たり利益は11％増の5.75米ドルになると予想されています。 今回の決算発表前、アナリストたちは2027年の売上高を107億米ドル、1株当たり利益（EPS）を4.17米ドルと予測していました。 売上高の予想値に大きな変化はないものの、1株当たり利益の予想値が大幅に上方修正されていることから、最新の決算を受けてアナリストたちの見通しがより強気になったことがうかがえます。

Workdayに関する最新の分析をご覧ください

コンセンサス目標株価は12％上昇して206米ドルとなり、利益予想の上方修正が株価評価にも反映されていることを示唆している。 ただし、コンセンサス目標株価は実質的にアナリスト各社の目標株価の平均値に過ぎないため、単一の目標株価に固執するのは賢明ではない。 そのため、一部の投資家は、同社の企業価値評価に関して意見の相違がないかを確認するために、予想値の幅を参考にすることを好みます。ワークデイに対する見方にはばらつきがあり、最も強気なアナリストは1株あたり275米ドル、最も弱気なアナリストは92.00米ドルと評価しています。 アナリストの目標株価にこれほど大きな差があることにご注目ください。これは、同社の事業基盤に関して、想定されるシナリオの幅がかなり広いことを示唆しています。

もちろん、これらの予測を業界全体の状況と照らし合わせて検討するという見方もあります。 ワークデイの売上高成長率が大幅に鈍化するという見方が支配的であることは明らかであり、2027年末までの売上高は年率換算で10％の成長が見込まれています。これは、過去5年間の平均成長率である15％と比較したものです。 これに対し、同業界の他の企業（アナリストの予測に基づく）の売上高成長率は、全体として年率16％が見込まれています。成長鈍化の予測を考慮すると、ワークデイの成長も他の業界企業よりも鈍化すると予想されていることは明らかです。

結論

ここで最も重要な点は、アナリストが1株当たり利益（EPS）の予想を引き上げたことであり、この決算を受けてワークデイに対する楽観的な見方が明らかに強まったことを示唆している。幸いなことに、アナリストは売上高の予想も再確認しており、これは予想通りの推移を示唆している。 とはいえ、当社のデータによれば、ワークデイの売上高は業界全体に比べて低調な推移になると予想されています。 目標株価も大幅に引き上げられており、アナリストたちは同社の本質的価値が向上していると明確に認識しているようです。

こうした点を踏まえると、ワークデイについて早合点して結論を下すべきではないでしょう。来年の利益よりも、長期的な収益力がはるかに重要です。当プラットフォームでは、複数のワークデイ担当アナリストによる2029年までの予想を無料で閲覧できます。

また、ワークデイの取締役会およびCEOの報酬や在任期間の概要、ならびにインサイダーによる株式購入の有無については、 こちらでご紹介しています。

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