バーテックス社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

バーテックス社（NASDAQ:VERX）は第3四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を2.9％上回る1億7,000万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を140％上回る0.04米ドルとなり、予想を上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思われる。

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最新決算を考慮すると、バーテックスの12名のアナリストのコンセンサス予想は、2025年の収益7億6,240万米ドルである。これは、過去12ヶ月と比較して19％の収益改善を意味する。 一株当たり法定利益は11％増の0.22米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の収益は7億4,990万米ドル、一株当たり利益（EPS）は0.23米ドルであった。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下げた。

アナリストは来年の業績予想を修正したが、コンセンサス目標株価も31％引き上げ55.18米ドルとし、この修正予想が事業の長期的な将来の弱さを示すものではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはバーテックスを1株当たり61.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは46.00米ドルと評価している。 予想の幅が狭いということは、事業の将来性を評価することが比較的容易であるか、アナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測は興味深いものだが、バーテックスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率15％の売上成長率は、過去5年間の年率14％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はバーテックスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率12％の増収が見込まれている。 つまり、バーテックスは収益成長率を維持すると予想されるものの、その成長率は業界全体の成長率程度に過ぎないということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えています。 バーテックスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、私たちは、あなたが注意すべき Vertexの3つの警告サインを 特定しました。

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