Rezolve AI (RZLV)は赤字が続く中、2025年のARRとEBITDAの目標を引き上げた後、17.3％ダウンしている。

• 今週初め、Rezolve AIは、2025年12月が過去最強の月となり、非現金および一時的項目によりGAAPベースの純損失を計上し続けているにもかかわらず、売上高は17,000,000米ドルを超える見込みであると発表した。
• 2025年末までに年間経常収益が200,000,000米ドルを超えるという同社のガイダンスは、調整後EBITDAがプラスになることを目標としながらも、バランスシートがまだ伸びているにもかかわらず、コマース向けのジェネレーティブAIソリューションの規模拡大を推進する上で極めて重要な瞬間となる。
• ここでは、Rezolve AIが調整後EBITDAを黒字にするという見込みが、経常収益のガイダンスの引き上げと並んで、どのように投資シナリオを形成しているかを検証する。

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Rezolve AIの投資シナリオとは？

今日、Rezolve AIを所有するには、コマースに特化した大規模なジェネレーティブAIプラットフォームになるための同社の推進力が、資本構成の問題を凌駕できると信じる必要がある。2025年12月の売上高が17,000,000米ドルを超え、2025年の年間経常売上高が200,000,000米ドルを超えるという更新されたガイダンスは、ブルケースに直接対応している。これは、短期的なカタリストにとって重要な変化であり、ARR成長の実行、最近の雇用の統合、および後続のAI製品獲得が中心となる。同時に、同社のストーリーは、引き伸ばされたバランスシート、過去の多額の損失、度重なる株式や転換社債の資金調達による継続的な希薄化によって、依然として枠にはめられている。最近の株価反発は、このような同じ問題でセンチメントがいかに早く揺れ動くかを示しているに過ぎない。

しかし、投資家は、モメンタムが鈍化した場合、資金調達構造がどのような影響を及ぼす可能性があるかについても理解しておく必要がある。 株価は後退しているものの、Rezolve AI の株価はまだ公正価値より高い水準で取引されている可能性があり、さらに下落する可能性がある。どの程度か見てみよう。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティの14のフェアバリューの見方は、約0.00米ドルから14.57米ドルで、大きく異なる予想を反映している。Rezolve AIの経常収益の上昇とEBITDAの改善という野心と照らし合わせると、将来の業績とリスクに関する意見がこれほどかけ離れている理由がわかるだろう。

Rezolve AIに関する他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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