Rapid7 (NASDAQ:RPD)の好調な収益は保守的と考える

株価の反応が落ち着いているのは、Rapid7, Inc. 投資家はおそらく、同社の将来にとって勇気づけられるいくつかの根本的な要因を見逃しているのだろう。

Rapid7の最新分析を見る

Rapid7の収益を詳しく見る

ハイファイナンスでは、企業が報告された利益をどれだけフリーキャッシュフロー（FCF）に変換しているかを測定するために使用される主要な比率は、発生比率（キャッシュフローから）です。 発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の企業の平均営業資産で割ったものである。 キャッシュフローからの発生比率を「FCF以外の利益比率」と考えることもできる。

つまり、発生比率がマイナスであることは良いことであり、企業が利益から想像されるよりも多くのフリー・キャッシュ・フローをもたらしていることを示しているからである。 つまり、発生主義比率がプラスであることを心配すべきという意味ではないが、発生主義比率がむしろ高い場合は注目に値する。 というのも、いくつかの学術研究では、発生比率が高いと利益が減少したり、利益が伸びなかったりする傾向があることが示唆されているからだ。

ラピッドセブンの2024年9月期の発生主義比率は-0.23である。 したがって、同社の法定利益はフリー・キャッシュフローを大幅に下回っている。 つまり、同社は当期中に1億5,500万米ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、4,710万米ドルの報告利益を凌駕した。 Rapid7の株主は、フリー・キャッシュ・フローが過去12ヶ月で改善したことを喜んでいるに違いない。

しかし、アナリストが将来の収益性をどのように予測しているのか気になるところだ。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。

Rapid7の収益性についての見解

上述したように、Rapid7の発生率は、利益のフリーキャッシュフローへの強い転換を示しており、これは同社にとってプラスである。 このため、Rapid7の潜在的な収益力は、法定利益と同様、あるいはそれ以上に優れていると思われる！ また、昨年は赤字だった同社が、今年は黒字を計上できるほどの改善を見せたこともポジティブだ。 結局のところ、会社を正しく理解するには、上記の要素以外も考慮することが不可欠だ。 つまり、この銘柄をより深く知りたいのであれば、同社が直面しているあらゆるリスクを考慮することが極めて重要なのだ。 例えば、Rapid7には3つの警告サイン（2つは無視できない！）があることがわかった。

このノートでは、Rapid7の利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、もしあなたが些細なことに意識を集中させることができるのであれば、常にもっと多くの発見があるはずだ。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。