ローパー・テクノロジーズ（ROP）は、37.8％の1年間の株価下落後、現在価値を提供しているか？

• 投資家は、1株約353米ドルのローパー・テクノロジーズがバリューに見え始めているのか、それとも最近のボラティリティが警告のサインなのか、疑問に思っているかもしれない。
• 株価は先週1週間で0.8％、過去30日間で8.0％動いた。年初来では18.6％減、1年では37.8％減となっている。
• 最近の報道では、ローパー・テクノロジーズが多角的な事業ポートフォリオを持つソフトウェアおよびテクノロジー・グループであることに焦点が当てられている。これは、投資家が同社の回復力と収益の質についてどのように考えるかに影響を与える可能性がある。また、幅広い論評は、投資家がソフトウエアやテクノロジー企業にどのような評価を下しているかという市場全体の変化を浮き彫りにしており、こうした株価の動きにさらなる背景を与えている。
• シンプリー・ウォールセントのフレームワークでは、ローパー・テクノロジーズのバリュエーションスコアは現在6点満点中6点である。次のセクションでは、様々なバリュエーション手法がどのようにしてこの結果に至ったかを説明し、記事の最後ではバリューについてより完全な考え方を示唆する。

Roper Technologiesの過去1年間のリターン-37.8%が同業他社に遅れをとっている理由を探る。

アプローチ1：ローパーテクノロジーズの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在のドルに割り戻すことで、企業の価値を推定します。これは基本的に、事業が生み出す可能性のある将来のキャッシュの流れが、今現在どの程度の価値があるかを問うものである。

ローパー・テクノロジーズの場合、モデルは2ステージのフリーキャッシュフローから株式へのアプローチを使用しています。直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは約24億ドル。アナリストは数年間の明確な予測を提供し、シンプリー・ウォールStは、2029年に37億ドルのフリー・キャッシュ・フローを予測し、2026年から2035年までの10年間の完全な経路を敷設し、それらの予測をさらに拡張します。

これらの予測キャッシュフローをすべて割り戻すと、このDCFから推定される本源的価値は1株当たり約619.76ドルになる。現在の株価は約353ドルで、これは42.9％の本源的割引を意味する。

結果割安

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析によると、Roper Technologiesは42.9%割安である。ウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、さらに52銘柄の優良割安株をご覧ください。

Roper Technologiesの公正価値の算出方法の詳細については、当社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：ローパー・テクノロジーズの価格対収益

Roper Technologiesのような収益性の高い企業にとって、PERは、投資家が1ドルの収益に対して現在いくら支払う意思があるかを測る有用な方法です。より高い成長期待とより低い知覚リスクは通常、より高い「通常の」PERをサポートし、より遅い成長またはより高いリスクはより低いPERを正当化する傾向がある。

ローパー・テクノロジーズは現在、PER23.7倍で取引されている。ソフトウェア業界の平均PER29.0倍、同業他社グループの平均PER39.9倍と比較すると、株価はこれらのベンチマークを下回っている。しかし、このような単純な比較では、企業固有の成長見通し、利益率、市場価値、リスクプロファイルを調整することはできません。

Simply Wall Stのフェア・レシオは、このギャップに対処しようとするものである。これは、利益成長、業界、利益率、規模、リスク特性などの要因を考慮した上で、ローパー・テクノロジーズのPERがどの程度になると予想されるかを独自に推定したものです。ローパー・テクノロジーズのフェア・レシオは27.1倍で、現在のPER23.7倍を上回っている。

結果アンダーバリュー

PERは一つの物語を語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？エグゼクティブではなく、レガシーへの投資を始めましょう。創業者主導のトップ企業20社をご覧ください。

意思決定をアップグレードしましょう：ローパー・テクノロジーズの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があることを述べました。Simply Wall Stのナラティブでは、ローパー・テクノロジーズに対する見方、収益、利益、マージンの予測、そしてそれらの前提から下がるフェアバリューをリンクさせることで、数字に明確なストーリーを付けることができます。そのフェアバリューを今日の株価と比較することで、株価が高いか安いかを判断することができます。コミュニティ・ページの各物語は、業績やニュースなどの新しいデータが届くと更新される。このため、ある投資家はAIによるソフトウェアのキャッシュフロー、自社株買い、アナリストのコンセンサス462.19米ドル付近のフェアバリューを軸に、より明るいローパーの見方を構築するかもしれませんし、別の投資家は慎重な419.00米ドルの弱気ケースや楽観的な694.00米ドルの強気ケースに近づくかもしれません。

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