ローパー・テクノロジーズ（ROP）は44％の1年間の株価下落後、今がチャンスか？

• 約320.90米ドルのローパー・テクノロジーズの株価がチャンス価格なのかリスク価格なのか気になるなら、現在のバリュエーション・ストーリーを詳しく見る価値がある。
• 株価は圧力を受けており、過去1週間で2.4%、過去1ヶ月で11.5%、年初来で26.2%、過去1年で44.3%下落している。
• 最近のヘッドラインでは、ローパー・テクノロジーズがニッチでキャッシュ創出力の高い事業ポートフォリオを持つ老舗のソフトウェア・テクノロジー・グループであることに焦点が当てられており、投資家がこうした株価の動きをどのように考えるかの一助となっている。また、買収を主導してきた歴史や、より広範な米国ソフトウェア・セクターの一翼を担ってきた役割にも焦点が当てられており、株価をめぐる現在のセンチメントに特別な背景を与えている。
• それでも、Simply Wall Stのバリュエーション・スコアは6点満点中6点で、割安の兆候をチェックしている。この後のセクションでは、投資家が一般的に使用する主な評価方法を説明した後、株価の価値について考えるより丸い方法を説明します。

Roper Technologiesの昨年-44.3%のリターンが同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：ローパーテクノロジーズの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、必要なリターンを使用して今日まで割り引くことにより、株式の価値を推定します。これは、本質的に、それらの将来のドルが今日の用語でどのような価値があるかを尋ねるものです。

Roper Technologiesの場合、モデルはキャッシュフロー予測に基づく2段階のフリーキャッシュフロー対株式アプローチを使用しています。直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは約24億8,000万ドル。アナリスト予想とシンプリーウォールストリートの外挿予測では、フリーキャッシュフローは2035年までに約53.4億ドルに増加し、2029年などの中間年は37.4億ドルになると予想されています。これらの将来キャッシュフローを現在に割り戻して合計する。

これに基づいてDCFモデルは、現在の株価が約320.90ドルであるのに対して、一株当たり約626.25ドルの推定本源的価値を出力する。このギャップは、株価がこのDCF推定値に対して約48.8％のディスカウントで取引されていることを意味し、モデル化された公正価値を大幅に下回る評価を示している。

結果アンダーバリュー

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、Roper Technologiesが48.8%過小評価されていることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、さらに51銘柄の優良割安株を発見してください。

Roper Technologiesの公正価値の算出方法の詳細については、当社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: Roper Technologies の株価と利益の比較

収益性の高い企業にとって、PERは1ドルの収益に対していくら支払っているかを示す便利な略語です。PERは、将来の成長に対する期待や、収益に対するリスク認識に基づいて、市場が現在支払ってもよいと考える金額を反映しています。

成長が見込まれる、あるいはリスクが低いと判断されれば、通常PERは高くなり、成長が鈍化する、あるいはリスクが高まると判断されれば、PERは低く、慎重になる傾向がある。従って、問題は単にPERが高いか低いかではなく、会社のプロフィールに合っているかどうかである。

ローパー・テクノロジーズは現在、PER18.9倍で取引されている。これはソフトウェア業界の平均PER28.3倍、同業他社グループの平均PER34.6倍を下回っている。シンプリー・ウォールStによるローパー・テクノロジーズのフェア・レシオは23.6倍。これは、利益成長、利益率、業界、時価総額、特定のリスクなどの要因を考慮した場合のPERを独自に算出したもので、業界平均や同業他社平均との単純な比較よりも調整されています。

現在のPER18.9倍はフェア・レシオ23.6倍を下回っており、この収益倍率ベースでは割安と判断される。

結果割安

PERは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？エグゼクティブではなく、レガシーへの投資を始めましょう。創業者主導のトップ企業18社をご覧ください。

意思決定をアップグレードしましょう：ローパー・テクノロジーズの物語を選ぼう

先に、評価を理解するさらに良い方法があることを述べました。ナラティブとは、ローパー・テクノロジーズの将来についてのストーリーを語り、そのストーリーを収益、利益、マージンの予測にリンクさせることで、ローパー・テクノロジーズに対するあなたの見方を数字と結びつけるシンプルな方法です。

シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、ナラティブは使いやすく、新しいニュースや業績が届くと自動的に更新されるため、静的な目標値ではなく、常に新鮮なフェアバリューを見ることができる。

例えば、ある投資家は694.0米ドル付近のフェアバリューに並ぶ強気なローパー・テクノロジーズ・ナラティブを構築するかもしれませんし、別の投資家は419.0米ドルに近い、より慎重なナラティブを好むかもしれません。これらを現在の価格と並べることで、どのストーリーが自分の期待とリスク許容度に最もマッチするかをすぐに確認することができる。

ローパー・テクノロジーズのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで他の人の意見をご覧ください！

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