ライオット・プラットフォームズ（RIOT）のビットコイン販売シフトは、リスクと成長への進化したアプローチを明らかにできるか？

• Riot Platforms, Inc.はこのほど、2025年9月の生産・販売実績（未監査）を発表し、445ビットコインを生産、465ビットコインを販売し、5260万米ドルの純収入を得たと報告した。
• ビットコインの採掘量は前月比7％減少したものの、同社は前年比の成長と展開ハッシュレートの小幅な増加を達成し、業務拡大と継続的なビットコイン資産管理を強調した。
• 平均ハッシュレートのわずかな上昇とビットコイン販売への集中が、ライオットの成長見通しとリスクプロファイルにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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ライオット・プラットフォームズの投資シナリオのまとめ

Riot Platformsの株主になるには、ビットコインの長期的な価値と、マイニングとデータセンター事業を効率的に拡張するRiotの能力を信じる必要がある。同社の9月の生産量アップデートは、月間ビットコイン生産量の落ち込みを示したが、全体的には前年比の増加を示しているが、主な短期的な触媒を大幅に変更するものではない：ハッシュレートを拡大し、エネルギーインフラを収益化するためのライオットの努力。最も重要なリスクであるビットコイン価格のボラティリティは、収益と報告された収益に大きな影響を与え続けているため、依然として高い関連性を保っている。

最近の発表で目立つのは、ライオットのハッシュレートの継続的な増加で、9月30日時点で36.5EH/sと報告されている。これは特に、垂直統合型の採掘事業を拡大し、世界的な競争が激化しても将来の生産を支えるという同社の触媒に関連している。

しかし、キャパシティが増加する一方で、投資家は世界のビットコインネットワークのハッシュレートがさらに速く上昇していることに注意する必要があります。

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Riot Platformsのシナリオでは、2028年までに収益9億9,280万ドル、利益1億2,570万ドルを予測している。これは、現在の9,480万ドルの赤字から、年間22.4％の収益成長と2億2,050万ドルの収益増加を必要とする。

ライオット・プラットフォームズの予想が、現在価格と同じ19.21ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Riot Platformsのフェアバリュー予想を11.79米ドルから29.75米ドルの範囲で5つ共有した。これらの異なる見解に照らして、ビットコインマイニングにおける競争の加速がRiotの将来の収益と資産活用を圧迫する可能性があり、いくつかの代替的な視点の慎重な評価を促していることを忘れないでください。

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