ライオット・プラットフォームズ（RIOT）は原子力データセンターでエネルギー・ファースト戦略を再定義？

• 今月初め、Terrestrial Energy Inc.とRiot Platforms Inc.は、テキサス州、ケンタッキー州、およびその他の米国内の候補地にあるRiotの大規模データセンターとビットコインマイニングサイトに、Terrestrialの第四世代インテグラル溶融塩炉小型モジュール式原子力発電所を併設することを検討するための過去の協力合意を発表した。
• 先進的な原子力発電とハイパースケールデータセンターのこの組み合わせは、人工知能ワークロードと電力集約的なビットコインマイニングの両方を同じフットプリントでサポートできる、カスタマイズされた弾力性のあるエネルギーソリューションを確保しようとするライオットの推進力を浮き彫りにしている。
• この原子力データセンターへの取り組みが、Riotの電力優先のデータセンターへの投資シナリオと長期的な成長ミックスをどのように再構築する可能性があるのかを検証します。

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ライオット・プラットフォーム投資シナリオのまとめ

ここでライオットを所有するには、継続的な大損失と豊富な評価にもかかわらず、その「パワーファースト」データセンターの軸が、最終的には不安定なビットコイン主導の業績よりも重要になると信じる必要がある。テレストリアル・エナジーとの協業は、長期間のベースロード電力に対する支配を深化させる可能性があるため、このテーゼに合致しているが、短期的な触媒である、大規模なデータセンター・リースの契約と実行や、未稼働容量と継続的なマイナス収益という現在の最大のリスクは変わらない。

最近の発表の中で、AMDロックデールのリースは、ライオットが電力消費の多いマイニング・キャンパスを契約済みのハイパースケール・データセンターの収益に変換できることを示しているため、最も関連性が高い。AMDとの契約とTerrestrial EnergyのMoUを合わせると、長期的でカスタマイズされた電力を優良テナントと組み合わせるというストーリーが構築され、AIとクラウド需要にまつわる強気な触媒の核心に直接触れることになる。

しかし、この興奮の裏で、投資家は、ライオットの純損失の増加、高い評価、ビットコインへの大きなエクスポージャーに注意する必要がある。

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Riot Platformsのシナリオでは、2029年までに12億ドルの収益と1億3670万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間22.8%の収益成長と、現在の-6億6320万ドルから約8億ドルの収益増加を必要とします。

ライオット・プラットフォームズの予想フェアバリューは25.84ドルで、現在より7%アップしている。

他の視点を探る

最低ランクのアナリストの中には、年間収益成長率が約9.5%にとどまり、3年以内に収益性が見込めないとする、はるかに慎重なアナリストもおり、データセンターのリース料が下落したり、電力プロジェクトが不調に終われば、ライオットは不安定なビットコイン収入に長く縛られる可能性があることを強調している。

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