格下げ：レコー・システムズ社（NASDAQ:REKR）の当面の業績をアナリストはこう見る

レコー・システムズ社（NASDAQ:REKR）の株主にとって、本日はネガティブな展開となりそうだ。 売上高と一株当たり利益（EPS）の両予想が下方修正され、アナリストがこの事業に大きな不満を抱いていることを示唆している。

格下げを受け、レコー・システムズに対する直近のコンセンサスは、デュアルアナリストによる2024年の売上高5,600万米ドルで、これが達成されれば過去12ヶ月間の売上高から45％の大幅増となる。 損失は抑えられる見込みで、1株当たり前年比13％減の0.53米ドルとなる。 しかし、最新の見積もり以前は、アナリストは2024年の売上高を6,600万米ドル、1株当たり損失を0.29米ドルと予測していた。 つまり、最近のコンセンサス更新後、アナリストは収益予測を大幅に下方修正する一方、一株当たり損失も増加すると予想しており、見解がかなり変わったことになる。

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この予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することです。 アナリストは間違いなくレコー・システムズの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率64%という予想値は、過去5年間の年率33%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率13%である。 アナリストは、レコー・システムズの成長見通しが過去に比べ明るいと同時に、レコー・システムズがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかである。

結論

今回の格下げで最も重要なことは、コンセンサスが今年の予想損失を増やしたことである。 アナリストは収益予想を引き下げたが、これらの予想は、収益がより広い市場よりも良い業績を上げることを示唆している。 このような下方修正を受けて、株主が少し殻に閉じこもったように感じても不思議ではない。アナリストはレコー・システムズに対してかなり弱気になっているようで、その否定的な見方は警戒すべき根拠となりうる。

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