ラドコム社（NASDAQ:RDCM）の収益は、一部の投資家にとって十分なものではない

ラドコム（NASDAQ:RDCM）のPER（株価収益率）2.7倍は、PERが4.4倍を超える企業が約半数、11倍を超える企業もざらにある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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ラドコムの最近の業績はどのようなものか？

ラドコムはここ最近、収益成長率が他のほとんどの企業より劣っており、比較的低迷している。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在の傾向が続くと予想しており、そのためP/Sが抑制されているのだろう。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、ラドコムは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は13％の価値ある増加を記録している。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比較して40％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものだと言っていいだろう。

展望に目を向けると、同社に注目している2人のアナリストの予想では、来年は12％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は15％の拡大が予想されており、こちらの方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すると、ラドコムのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

ラドコムのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

予想通り、ラドコムのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が力強く上昇するとは考えにくい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 ラドコムの注意すべき兆候を1つ 挙げてみた。

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