オープンテキスト・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

先週、オープンテキスト・コーポレーション（NASDAQ:OTEX）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.9％下落し34.57米ドルとなった。 売上高13億米ドルはアナリストの予想通りであったが、オープンテキストは1株当たり0.58米ドルの（法定）利益を計上し、予想を56％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新の業績を考慮し、オープンテキストのアナリスト10名は現在、2026年の収益が過去12ヶ月とほぼ同水準の52億2,000万米ドルになると予想している。 一株当たり利益は12%増の2.25米ドルを予想。 本レポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を52億2,200万米ドル、1株当たり利益（EPS）を1.94米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が見事に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気なようだ。

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コンセンサス目標株価の40.45米ドルには大きな変更はなく、一株利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではありません。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからです。 最も楽観的なオープンテキストのアナリストの目標株価は50.00米ドル、最も悲観的なアナリストは35.00米ドルです。 この銘柄には確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

現在、より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 オープンテキストの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で0.8%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率15％の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、オープンテキストも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてオープンテキストに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は40.45米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

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