Nutanix,Inc.(NASDAQ:NTNX)の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が10％上昇し76.89米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は6億5,500万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を34％上回る0.19米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の結果を考慮すると、16名のアナリストによるNutanixの直近のコンセンサスは、2025年の収益25.1億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は8.3%増加することになる。 収益も改善する見込みで、Nutanixは1株当たり0.22米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を24.6億米ドル、1株当たり利益（EPS）を0.20米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはNutanixの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は8.1％上昇し88.57米ドルとなった。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはNutanixを1株当たり100.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは73.11米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど予想に差はない。
これらの予測は興味深いものだが、Nutanixの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。最新の予測では、Nutanixの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの年率17%の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率13%）を明らかに上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率12%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストもNutanixがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これは来年のNutanixの収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、Nutanixは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すれば、Nutanixについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、Nutanixの2027年までのアナリスト予想をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.