- ネビウス・グループは最近、マイクロソフトと約174億米ドル、メタと約29億米ドルに相当する複数年のAIインフラ契約を獲得し、データセンターの高コストと継続的な純損失に悩まされながらも、Nvidia GPUを搭載したクラウド・サービスへの需要を強化している。
- これらのハイパースケーラー取引は、ネビウスがAIインフラの中核プロバイダーとしての役割を担っていることを浮き彫りにすると同時に、その積極的で資本集約的な能力増強と経常的な資金調達ニーズが持続可能なビジネスモデルを支えることができるかどうかに対する投資家の関心を強めている。
- ここでは、ネビウスがマイクロソフトと締結した大規模な契約によって、成長、資本集約、長期的な持続可能性をめぐる投資シナリオがどのように変化したかを検証する。
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ネビウス・グループの投資シナリオのまとめ
ネビウスを保有するには、ハイパースケーラー向けの中核的なAIインフラサプライヤーとしての役割が、重いデータセンターコスト、経常損失、資金ニーズを最終的に上回ることができると信じる必要がある。マイクロソフトとの契約は、契約した容量を予定通りに提供するという短期的な重要要因をより鮮明にすると同時に、資本集約的な増強の実行と資金調達に関する現在の最大のリスクを増幅させる。
ここで最も関連性の高い最近の発表は、約29億米ドル、5年間のメタ契約であり、これはマイクロソフトと並んで、ネビウスの複数年の需要の可視性を深めるものである。これらのハイパースケーラ契約は成長物語を支えるが、同時にネビウスのバランスシート、希薄化、設備投資計画が約束された能力増強に追いつけるかどうかの精査を強める。
しかし、見出しとなる契約の下で、投資家は継続的な資本調達と希薄化リスクがどのように発生しうるかを認識する必要がある。
ネビウス・グループのシナリオでは、2028年までに32億ドルの収益と4億2870万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億9,020万ドルから、年間133.9％の収益成長と2億3,850万ドルの収益増加を必要とします。
ネビウス・グループの予測から、フェアバリューは159.29ドルとなり、現在価格の82%アップとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの33のフェアバリュー予想は、10.97米ドルから165.80米ドルまでと幅が広く、いかに意見が異なるかを示している。ネビウスの巨額の設備投資、資金調達の必要性、マイクロソフトとメタの巨額契約の履行に関する実行リスクとこれらの見解を比較検討した上で、同社の将来業績についてどのシナリオがより説得力があるかを判断したい。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.