一部の信頼はmonday.com株式会社に欠けている。(NASDAQ:MNDY)の株価が39％下落

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monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月39％の株価下落で打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在33％の株価下落の上に座っている。

株価が大幅に下落したとはいえ、マンデー・ドットコムの売上高株価収益率（P/S）は8.6倍で、現時点では非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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monday.comのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ここ数年、monday.comの売上高は他社を上回るペースで上昇しており、有利な状況が続いている。 好調な収益が続くと多くの人が予想しているようで、P/Sが上昇している。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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monday.comに十分な収益成長が見込まれるか？

monday.comのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なこととして、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は32％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で190％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、今後3年間は毎年24％の成長が見込まれる。 業界では毎年37％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

この情報により、マンデイ・ドット・コムが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかるだろうから、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終結論

株価の大幅な下落は、monday.comの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したい。

アナリストはmonday.comの収益成長率が業界より低いと予想しているが、P/Sには全く影響していないようだ。 同社の収益予想が低調であることは、上昇したP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善しなければ、P/Sは下落する可能性がある。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険性がある。

企業のバランスシートには、多くの潜在的リスクが潜んでいる可能性がある。 monday.comの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができる。

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