投資家がモーソン・インフラストラクチャー・グループ (NASDAQ:MIGI) の株を31%買い占めた。

一部の株主にとって残念なことに、モーソン・インフラストラクチャー・グループ・インク（NASDAQ:MIGI）の株価はこの30日間で31％下落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間61％の損失を抱えている。

株価が大幅に下落したため、モーソン・インフラストラクチャー・グループのPER（株価純資産倍率）0.4倍は、PER4.5倍以上の企業が約半数、PER11倍以上の企業もごく普通に存在する米国のソフトウェア業界と比較すると、今は強い買い手に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Mawson Infrastructure Groupの最近のパフォーマンスは？

モーソン・インフラストラクチャー・グループは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を遂げているのに対し、同社の収益は最近後退しているため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見通しが立っていないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 つまり、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

モーソン・インフラストラクチャー・グループのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いということです。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が48％も減少しているのを見て落胆した。 過去12ヵ月に経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっているのだ。 だから、同社は過去に素晴らしい仕事をしてきたとはいえ、収益の伸びがこれほど厳しく落ち込んでいるのを見るのはいささか気がかりだ。

今後の見通しに目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予測では、来年は42％の成長が見込まれる。 業界は15％しか成長しないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。

この情報では、モーソン・インフラストラクチャー・グループが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できるとはまったく考えていないようだ。

モーソン・インフラストラクチャー・グループのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

モーソン・インフラストラクチャー・グループの株価は急落し、P/Sもそれに追随している。 PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

モーソン・インフラストラクチャー・グループの売上高を見ると、輝かしい将来成長予測にもかかわらず、P/Sは予想よりはるかに低いことがわかる。 このような力強い成長予測を見ると、潜在的なリスクがP/Sレシオを大きく圧迫しているとしか考えられない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずだからだ。

とはいえ、モーソン・インフラストラクチャー・グループは、当社の投資分析で4つの警告サインを示しており、そのうち2つは深刻な可能性がある。

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