MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB)の価格が34％下落しても、あなたはまだあなたが支払うものを得るでしょう。

MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB)の株主は、株価が34%下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒い1ヶ月を過ごしたことを喜ばないだろう。 長期的な株主にとって、先月は51％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

株価が大きく下落したにもかかわらず、米国のIT業界のほぼ半数の企業の売上高株価収益率（PER）が2.7倍を下回っている中、MongoDBはPERが7.1倍であり、まだ調査する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、P/Sが非常に高いことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

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MongoDBの業績推移

MongoDBは最近、他の企業よりも収益の伸びが少ないので、もっと良くなっている可能性がある。 可能性のひとつは、P/Sレシオが高いのは、投資家がこの収益不振が著しく改善すると考えているからだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

MongoDBのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに19％の異例の伸びをもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計130％の増収を達成したことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は毎年16％の増収が見込まれている。 業界では毎年11％ずつしか伸びないと予測されているため、同社はより強力な収益が期待できる。

この点を考慮すれば、MongoDBのP/Sが同業他社に比べて高い理由を理解するのは難しくない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

MongoDBのP/Sから何を学ぶか？

これほど強力な価格下落の後でも、MongoDBのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 株価売上高比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

MongoDBが高い株価収益率を維持しているのは、予想される収益成長率が他のIT業界よりも高いからだ。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、こうした好調な収益予測によって株価は好調を維持するはずだ。

また、MongoDBに考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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