マンハッタン・アソシエイツ(NASDAQ:MANH)が投資家の注目を集めた理由がここにある。

逆転の可能性がある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、無収益で利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、こうした企業への投資家は必要以上のリスクを背負っている可能性がある。

ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、マンハッタン・アソシエイツ（NASDAQ:MANH）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、利益をコンスタントに生み出すことができる企業を評価する価値はある。

AIは医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

マンハッタン・アソシエイツの成長スピードは？

一般的に、一株当たり利益（EPS）が成長している企業は、株価も同様の傾向を示すはずです。 そのため、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質となる。 マンハッタン・アソシエイツが3年間でEPSを年率25％成長させたことは、確かに素晴らしいことだ。 その結果、株価が12ヵ月後の利益に対して高い倍率で取引されている理由が理解できる。

会社の成長の質を知るには、収益成長率だけでなく、利払い前税引前利益率（EBIT）を見ることが役に立つ。 マンハッタン・アソシエイツの株主の耳に心地よいのは、EBITマージンが過去12ヶ月で24％から26％に伸びていること、そして収益も同様に上昇傾向にあることだ。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標だ。

以下のチャートで、同社の収益と利益の成長トレンドを見てみることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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マンハッタン・アソシエイツのインサイダーは全株主と一致しているか？

マンハッタン・アソシエイツの規模から、インサイダーが会社のかなりの割合を占めているとは考えられません。 しかし、インサイダーが会社の投資家であるという事実には安心感がある。 彼らが保有する株式の価値は1億1,500万米ドルである。 これはかなりの出資額だが、この持ち株比率は事業の0.9%に過ぎない。 それでも、経営陣にとっては株主価値を最大化する大きなインセンティブとなるはずだ。

マンハッタン・アソシエイツはあなたのウォッチリストに値するか？

マンハッタン・アソシエイツの一株当たり利益が非常に素晴らしいペースで伸びていることは否定できない。それは魅力的だ。 このようなEPS成長率であれば、会社の上層部が多額の投資を継続することで、同社に信頼を寄せていても不思議ではありません。 成長率とインサイダーの信頼はよく見られているので、株価の真価を見極めるためにさらに調査する価値がある。 しかし、興奮しすぎる前に、マンハッタン・アソシエイツの注意すべき兆候を1つ発見した。

業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない銘柄を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している企業のリストにアクセスすることができます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、該当する法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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