先週、Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO)は先週、第2四半期の決算を発表した。 結果はほぼ予想通りで、売上高は11億レアル、法定一株当たり利益は6.85レアルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の決算を考慮し、Karoooooのアナリスト3名のコンセンサス予想は、2025年の収益45億3,000万ルピーである。これは、過去12ヶ月と比較して3.9％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は2.0％増の27.75レアルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を45億ルピー、一株当たり利益（EPS）を28.70ルピーと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントに若干の下落があったようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。
アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も7.5％引き上げ44.44米ドルとし、業績予想の修正が長期的な業績悪化を示唆するものではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なKaroooooのアナリストの目標株価は45.94米ドルで、最も悲観的なアナリストは42.94米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようで、Karoooooが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。
また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かなど、より大きな視点で見ることもできる。2025年末までの年率8.0%の成長率予測は、過去3年間の年率19%の成長率を大きく下回っており、Karoooooの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率12%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、Karoooooも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかったことである。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
その考え方に従えば、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数のKaroooooアナリストによる2027年までの予測を持っています。
リスクもあることをお忘れなく。例えば、 Karoooooの2つの警告サインを 確認しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Karooooo が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.