マイクロクラウド・ホログラム社（NASDAQ:HOLO）は、最近の62％の価格急落で、あまりにも早く走りすぎた可能性がある。

一部の株主にとって残念なことに、マイクロクラウド・ホログラム社（NASDAQ:HOLO）の株価は過去30日間で62％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとっては、この1ヶ月で99％の株価下落が確定し、忘れられない1年となった。

株価の大幅下落にもかかわらず、MicroCloud Hologramは7.7倍の株価対売上高（または「P/S」）レシオで、現時点では非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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MicroCloud Hologramの最近の業績は？

MicroCloud Hologramは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広い市場を上回ることを期待しているのだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

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MicroCloud Hologramには十分な収益成長が見込まれますか？

MicroCloud HologramのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業の典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は43％という驚異的な伸びを記録している。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間の収益が全体として19％縮小したため、同社はまだ追いつくのに苦労している。 従って、最近の収益成長は同社にとって好ましくないものであったと言える。

今後12ヶ月で14％の成長を遂げると予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降の勢いは悲観的なものである。

この点を考慮すると、MicroCloud HologramのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

これほど強力な株価下落の後でも、MicroCloud HologramのP/Sは業界の中央値を大幅に上回っている。 株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

マイクロクラウド・ホログラムの最近の収益は中期的に減少傾向にあるため、現在予想よりもはるかに高いP/Sで取引されていることを確認しました。 この収益実績がこのような好意的なセンチメントを長く支える可能性は極めて低いため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 最近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くと予想するのは間違いではないだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はMicroCloud Hologramが注意すべき3つの警告サインを発見した。

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