一部の株主にとって不運なことに、マイクロクラウド・ホログラム社（NASDAQ:HOLO）の株価はこの30日間で62％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終わり、その間99％の損失を抱えている。
株価の大幅下落にもかかわらず、MicroCloud Hologramの売上高株価倍率（P/S）は7.7倍で、P/Sが4.2倍を下回る企業が約半数を占め、1.6倍を下回る企業さえよくある米国のソフトウェア業界の他の企業と比べると、今はまだ売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開が用意されている。
MicroCloud Hologramの最近のパフォーマンスはどのようなものか？
MicroCloud Hologramの最近の業績は、収益が勢いよく上昇しており、かなり有利な状況となっている。 この好調な収益実績は、今後一定期間、ほとんどの他社を凌ぐと多くの人が予想しているようで、投資家の株価上昇意欲を高めている。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。
MicroCloud Hologramのアナリスト予想値はありませんが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、収益、キャッシュフローの状況をご覧ください。収益予測は高いP/Sレシオと一致するか？
P/Sレシオを正当化するためには、MicroCloud Hologramは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要があります。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに43%という異例の伸びをもたらした。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間の売上高は全体として19％減少しており、追いつくのに苦労している。 つまり、残念なことに、同社はこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。
この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の予想である14％の拡大率に照らしてみると、不愉快なものであることがわかる。
この情報により、MicroCloud Hologramが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続は、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。
MicroCloud HologramのP/Sから学べることは？
これほど大幅な株価下落の後でも、MicroCloud HologramのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要ですが、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることはできます。
MicroCloud Hologramを調査した結果、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、P/Sが予想ほど低くないことが分かった。 収益が逆行し、業界予測を下回ることが確認された場合、株価が下落し、P/Sが妥当な範囲に戻る可能性が非常に高いと感じます。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。
投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。私たちは MicroCloud Hologramで3つの警告サインを確認しました。これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきです。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.