ジェン・デジタル社（NASDAQ:GEN）の第2四半期決算発表後、株価は4.8％上昇し、終値は28.27米ドルとなった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約36％下回る0.26米ドルとなったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの9億7,400万米ドルとまずまずだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新の業績を考慮し、Gen Digitalのアナリスト8名は現在、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の39億2,000万米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は41％増の1.43米ドルになると予測している。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を39.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.49米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価は29.18米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なGen Digitalのアナリストの目標株価は37.00米ドル、最も悲観的なアナリストは21.00米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2025年末までの年率2.8%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率12％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、Gen Digitalも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、Gen Digitalに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ゲンデジタルの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では2027年までのGen Digitalの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.