Stock Analysis
ゲン・デジタル・インク（NASDAQ:GEN）の配当落ち日が4日後に迫っているようだ。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、3月12日に支払われる配当金を受け取るためには、2月14日までにGen Digitalの株を購入すればよいことになる。
同社の配当金は1株当たり0.125米ドルで、1株当たり合計0.50米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価27.63米ドルに対するGen Digital株の末尾利回りは約1.8％となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているかどうか、収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。
配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 Gen Digitalは昨年、利益の48％を配当した。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの15％を配当した。
配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
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収益と配当は成長しているか？
一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙のように消えていくのを見ることになりかねない。 そう考えると、過去5年間の1株当たり利益が平均5.7％増加しているGen Digitalの着実な成長には勇気づけられる。 同社は利益の半分以上を事業内に留保しており、適正なペースで利益を伸ばしている。 利益成長と配当性向の上昇の組み合わせによって配当は長期的に成長するため、これは一般的に魅力的な組み合わせであると考える。
多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当パフォーマンスを評価する。 Gen Digitalの配当金は過去10年間で平均年率1.8％減少しており、これはあまり良いことではない。
結論
Gen Digitalは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、Gen Digitalは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆しているため、いくつかの理由で興味深い。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、Gen Digitalは配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ合理的な業績を上げる可能性がある。 この分析では、Gen Digitalは全体的に堅調に見える。
Gen Digitalは配当の観点からは良さそうだが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 投資リスクの観点から、我々はGen Digitalの4つの警告サインを特定 し、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。
一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。
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