BitFuFu社（NASDAQ:FUFU）の低調な収益からは逃れられない

BitFuFu社（NASDAQ:FUFU）のPER（株価収益率）1.9倍は、約半数の企業がPER5.7倍を超え、PER12倍以上さえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は強い買いのように見えるかもしれません。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

BitFuFuの最新分析を見る

BitFuFu の P/S は株主にとって何を意味するのか？

最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、BitFuFuは比較的好調に推移している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 そうでないとすれば、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

アナリストがBitFuFuの将来性を業界と比較してどのように評価しているか知りたいですか？その場合は、当社の無料 レポートが最適です。

BitFuFu の収益成長は予測されていますか？

BitFuFu の P/S レシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、業界よりもはるかに悪い業績となることです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに78％という異例の利益をもたらした。 過去12ヵ月間の収益成長もあって、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

展望に目を向けると、同社をウォッチしている二人のアナリストの予測では、来年は6.4％の成長が見込まれる。 これは、より広い業界の18％成長予測を大幅に下回る。

この点を考慮すると、ビットフーのP/Sが同業他社を下回っている理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

BitFuFuのP/Sから何を学ぶか？

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

予想通り、BitFuFuのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもありますが、私たちは BitFuFuの2つの警告サイン （うち1つは深刻な可能性があります！）を発見しました。

過去に堅実な収益成長を遂げた企業がお好みなら、この無料 コレクションをご覧ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。