決算速報：フォーティネットアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

フォーティネット(NASDAQ:FTNT)の株主は、最新の四半期決算後の1週間で株価が6.1%下落し、59.63米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高14億米ドルはアナリストの予想通りであったが、フォーティネットは1株当たり0.39米ドルの（法定）利益を計上し、予想を26％上回るという驚くべき結果となった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認することができるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、フォーティネットのアナリスト41名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は58億米ドルとなっています。これは、過去12ヶ月と比較して7.5%の収益改善を反映しています。 法定一株当たり利益は、同期間に3.3%減の1.52米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を57億8,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.39米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはフォーティネットの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

アナリストの平均目標株価は5.7%下落し71.95米ドルとなっており、これはアナリストが別の懸念を抱いており、一株当たり利益の見通しが改善してもそれを払拭するには十分でなかったことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはフォーティネットを1株当たり90.14米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは54.00米ドルで評価している。 ご覧の通り、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではありませんが、予想レンジはまだそれなりに狭いため、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性があります。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。フォーティネットの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で10%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の23%という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13%の収益成長を予測している。 成長の鈍化予測を考慮すると、フォーティネットの成長も他の業界参加企業より鈍化すると予想されるのは明らかです。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これは来年のフォーティネットの収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆しています。ただし、当社のデータによると、フォーティネットの収益は業界全体よりも悪化する見込みです。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 当社では、複数のフォーティネットのアナリストによる2026年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 フォーティネットは 私たちの投資分析において2つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは私たちを少し不安にさせるものであることに注意してください...

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