Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS)の株価が35%急落している。

一部の株主を悩ませることに、データシー・インク（NASDAQ:DTSS）の株価は先月35％も下落し、同社にとって最悪の状況が続いている。 長期的な株主にとって、先月は70％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

これだけ大きく株価を下げた後、データシーが0.5倍の株価対売上高（または「P/S」）レシオを持つ現時点では、強力な買いチャンスに見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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Dataseaの最近の業績は？

Dataseaは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 好調な収益実績が大幅に悪化し、P/Sレシオを押し下げると予想する人が多いのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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収益予測は低P/Sレシオと一致するか？

DataseaのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いということです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに爆発的な利益をもたらした。 この驚異的な業績は、過去3年間で大幅な収益成長も実現できたことを意味する。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

今後12ヶ月の成長率が14％と予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

これを考慮すると、データシー社のP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

要点

崖から落ちそうになったDataseaの株価は、P/Sも大きく引き下げた。 特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると言われているが、強力な景況感指標となり得る。

データシーを調査した結果、同社の3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予測したほどP/Sを押し上げていないことが判明した。 潜在的な投資家は、継続的な収益パフォーマンスに懐疑的であるため、P/Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価が上昇するはずなので、多くの投資家が収益の不安定さを予想しているようだ。

次の一歩を踏み出す前に、我々が発見したDataseaに対する5つの警告サイン（3つは深刻な可能性がある！）について知っておくべきである。

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